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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 487.00 | 22 146.00 | 24 341.00 | 46 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 700.00 | 30 857.00 | 15 843.00 | 46 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 203.00 | 174 486.00 | 6 717.00 | 181 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 753.00 | 227 489.00 | 51 264.00 | 278 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 619.00 | | 435 619.00 | 435 619.00 |
BZ Autres créances | 136 399.00 | | 136 399.00 | 136 399.00 |
CF Disponibilités | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 370.00 | | 653 370.00 | 653 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 122.00 | 227 489.00 | 704 634.00 | 932 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 12 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 15 870.00 | 9 872.00 | | 15 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 747.00 | 115 997.00 | | 72 747.00 |
DL TOTAL (I) | 280 617.00 | 287 870.00 | | 280 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436.00 | 8 121.00 | | 4 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 278.00 | 142 529.00 | | 272 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 302.00 | 138 801.00 | | 147 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 017.00 | 289 451.00 | | 424 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 634.00 | 577 320.00 | | 704 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 374.00 | 285 015.00 | | 423 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 907 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 907 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 386.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 446.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 16 446.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 16 266.00 | | -83.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 982.00 | 20 490.00 | | 23 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 35 418.00 | | 12 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 309.00 | 1 862 747.00 | | 1 911 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 562.00 | 1 746 750.00 | | 1 838 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 747.00 | 115 997.00 | | 72 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 496.00 | 110 563.00 | | 124 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 703.00 | | | 275 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 884.00 | | | 272 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 102.00 | 19 386.00 | | 208 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 102.00 | 19 386.00 | | 208 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 278.00 | 272 278.00 | | 272 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 435 619.00 | | | 435 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 436.00 | 3 793.00 | 643.00 | 4 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VP Divers | 136 399.00 | | | 136 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 063.00 | 625 700.00 | 4 363.00 | 630 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 017.00 | 423 374.00 | 643.00 | 424 017.00 |