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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 096.00 | 11 760.00 | 14 336.00 | 26 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 213.00 | 16 760.00 | 21 454.00 | 38 213.00 |
BZ Autres créances | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CF Disponibilités | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 823.00 | | 261 823.00 | 261 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 036.00 | 16 760.00 | 283 276.00 | 300 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 121 641.00 | 30 218.00 | | 121 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 091.00 | 142 043.00 | | 54 091.00 |
DL TOTAL (I) | 195 052.00 | 190 962.00 | | 195 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 251.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 897.00 | 75 119.00 | | 16 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 192.00 | 75 015.00 | | 19 192.00 |
EA Autres dettes | 50 185.00 | 60 643.00 | | 50 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 224.00 | 211 028.00 | | 88 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 276.00 | 401 989.00 | | 283 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 224.00 | 211 028.00 | | 88 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 222.00 | | 672 222.00 | 672 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 222.00 | | 672 222.00 | 672 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 54 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 887.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 4 809.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -4 809.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | 65 382.00 | | 19 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 807.00 | 767 897.00 | | 672 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 716.00 | 625 853.00 | | 618 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 091.00 | 142 043.00 | | 54 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 996.00 | | 2 218.00 | 35 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 029.00 | | 2 067.00 | 24 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | 151.00 | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 485.00 | 4 274.00 | | 12 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 4 274.00 | | 7 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 215.00 | 61 098.00 | 7 117.00 | 68 215.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |