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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 793.00 | 25 684.00 | 11 109.00 | 36 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 793.00 | 25 684.00 | 111 109.00 | 136 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
072 Créances – Autres | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
084 Disponibilités | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
110 Total général Actif | 179 132.00 | 25 684.00 | 153 448.00 | 179 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 653.00 | | | 341 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
230 Autres produits | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 430.00 | | | 354 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 558.00 | | | 131 558.00 |
252 Charges sociales | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 818.00 | | | 339 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 394.00 | | | 134 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |