| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 365.00 | 187 769.00 | 8 596.00 | 196 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 153.00 | 242 960.00 | 126 193.00 | 369 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 926.00 | 430 730.00 | 147 197.00 | 577 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
BZ Autres créances | 1 596 578.00 | 28 688.00 | 1 567 890.00 | 1 596 578.00 |
CF Disponibilités | 126 077.00 | | 126 077.00 | 126 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 723.00 | 28 688.00 | 1 755 035.00 | 1 783 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 650.00 | 459 418.00 | 1 902 232.00 | 2 361 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 662.00 | -710 369.00 | | -644 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 866.00 | 65 707.00 | | 134 866.00 |
DL TOTAL (I) | -289 796.00 | -424 662.00 | | -289 796.00 |
DP Provisions pour risques | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | 66 822.00 | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 673.00 | 765 673.00 | | 765 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 521.00 | 366 641.00 | | 492 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 277.00 | 349 063.00 | | 355 277.00 |
EA Autres dettes | 528 720.00 | 532 326.00 | | 528 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 218.00 | 2 080 525.00 | | 2 144 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 232.00 | 1 655 863.00 | | 1 902 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 218.00 | 1 277 768.00 | | 2 144 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 302 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 302 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 550.00 | 42 924.00 | | 54 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 115 210.00 | | 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 116.00 | 158 134.00 | | 65 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 233.00 | 26 157.00 | | 11 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 043.00 | 140 497.00 | | 30 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 073.00 | 17 637.00 | | 35 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 300.00 | -1 067.00 | | -33 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 673.00 | 2 656 749.00 | | 2 395 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 806.00 | 2 591 042.00 | | 2 260 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 866.00 | 65 707.00 | | 134 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 938.00 | | 19 140.00 | 573 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 151.00 | 577 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 941.00 | 565 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 480.00 | | 17 980.00 | 561 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | 1 160.00 | 2 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 878.00 | 30 793.00 | 13 941.00 | 413 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 878.00 | 30 793.00 | 13 941.00 | 413 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 20 910.00 | 10 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 829.00 | 2 888.00 | 7 028.00 | 32 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 829.00 | 2 888.00 | 7 028.00 | 32 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 829.00 | 23 798.00 | 17 028.00 | 71 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 988.00 | 7 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 810.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 521.00 | 492 521.00 | | 492 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 720.00 | 528 720.00 | | 528 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 906.00 | | | 1 325 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
VB T. V. A. | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
VC Groupe et associés | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 765 673.00 | 765 673.00 | | 765 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 457.00 | 1 597 052.00 | 2 405.00 | 1 599 457.00 |
VW T.V.A. | 266 938.00 | 266 938.00 | | 266 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 218.00 | 2 144 218.00 | | 2 144 218.00 |