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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 607.00 | 53 999.00 | 11 608.00 | 65 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 867.00 | 42 795.00 | 29 072.00 | 71 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 669.00 | 96 794.00 | 47 875.00 | 144 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BP En cours de production de services | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 518.00 | 21 230.00 | 418 288.00 | 439 518.00 |
BZ Autres créances | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
CF Disponibilités | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 009.00 | 21 230.00 | 581 779.00 | 603 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 678.00 | 118 024.00 | 629 654.00 | 747 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 800.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 210 500.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 143.00 | 6 054.00 | | 46 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 234.00 | 59 088.00 | | 37 234.00 |
DL TOTAL (I) | 336 677.00 | 299 442.00 | | 336 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 238.00 | 11 328.00 | | 44 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | 4 833.00 | | 4 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 707.00 | 113 312.00 | | 125 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 251.00 | 83 453.00 | | 118 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 977.00 | 220 721.00 | | 292 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 654.00 | 520 163.00 | | 629 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 116.00 | 329 401.00 | 1 625 517.00 | 1 296 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 116.00 | 329 401.00 | 1 625 517.00 | 1 296 116.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 11 548.00 | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 211.00 | 1 948 502.00 | | 1 630 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 977.00 | 1 889 414.00 | | 1 592 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 234.00 | 59 088.00 | | 37 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 394.00 | | 24 261.00 | 120 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 214.00 | | 24 261.00 | 113 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 551.00 | 13 828.00 | | 72 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 551.00 | 13 828.00 | | 72 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 397 571.00 | | | 397 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VB T. V. A. | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VP Divers | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 717.00 | 460 575.00 | 49 142.00 | 509 717.00 |
VW T.V.A. | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 677.00 | 236 439.00 | 44 238.00 | 280 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
ST Autres comptes | 243 045.00 | | | 243 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YT Sous‐traitance | 236 759.00 | | | 236 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 451.00 | | | 502 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |