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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 3 255.00 | 270.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 625.00 | 3 255.00 | 4 780 370.00 | 4 783 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
BZ Autres créances | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
CF Disponibilités | 339 698.00 | | 339 698.00 | 339 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 570.00 | | 509 570.00 | 509 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 196.00 | 3 255.00 | 5 289 941.00 | 5 293 196.00 |
CU Autres participations | 4 780 100.00 | | 4 780 100.00 | 4 780 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 2 678 751.00 | 2 649 052.00 | | 2 678 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 309.00 | 29 699.00 | | 35 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 060.00 | 4 636 751.00 | | 4 672 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 021.00 | 396 985.00 | | 453 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 16 661.00 | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 633.00 | 113 041.00 | | 80 633.00 |
EA Autres dettes | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 881.00 | 646 112.00 | | 617 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 941.00 | 5 282 863.00 | | 5 289 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 900.00 | | 514 900.00 | 514 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 900.00 | | 514 900.00 | 514 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 261.00 | 84 500.00 | | 16 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 261.00 | 84 666.00 | | 16 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 3.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 238.00 | 89 424.00 | | 16 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 552.00 | 89 427.00 | | 16 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -4 760.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 31 234.00 | | 11 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 896.00 | 651 628.00 | | 586 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 587.00 | 621 929.00 | | 551 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 309.00 | 29 699.00 | | 35 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 625.00 | | 16 261.00 | 4 783 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 261.00 | 4 783 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 261.00 | 3 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | | 16 261.00 | 3 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780 100.00 | | | 4 780 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 294.00 | 23.00 | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 294.00 | 23.00 | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 986.00 | 383 986.00 | | 383 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
UX Autres créances clients | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VI Groupe et associés | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VP Divers | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 873.00 | 169 873.00 | | 169 873.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 881.00 | 617 881.00 | | 617 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |