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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 701.00 | 12 507.00 | 7 195.00 | 19 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 456.00 | 30 713.00 | 59 743.00 | 90 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 817.00 | 43 220.00 | 137 597.00 | 180 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 692.00 | | 166 692.00 | 166 692.00 |
BZ Autres créances | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CF Disponibilités | 122 175.00 | | 122 175.00 | 122 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 941.00 | | 349 941.00 | 349 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 759.00 | 43 220.00 | 487 539.00 | 530 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 066.00 | 62 345.00 | | 137 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 890.00 | 84 721.00 | | 64 890.00 |
DL TOTAL (I) | 312 402.00 | 257 512.00 | | 312 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 452.00 | 31 349.00 | | 41 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 85.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 034.00 | 66 548.00 | | 79 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 433.00 | 48 244.00 | | 54 433.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 136.00 | 146 793.00 | | 175 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 539.00 | 404 305.00 | | 487 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 684.00 | 131 428.00 | | 133 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 162.00 | | 37 937.00 | 158 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 282.00 | 180 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 282.00 | 160 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 162.00 | | 37 937.00 | 138 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 503.00 | 19 849.00 | 8 132.00 | 31 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 503.00 | 19 849.00 | 8 132.00 | 31 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
UX Autres créances clients | 166 692.00 | | | 166 692.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VP Divers | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 686.00 | 206 686.00 | | 206 686.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 136.00 | 133 684.00 | 41 452.00 | 175 136.00 |