| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 717.00 | 973.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 510.00 | 24 141.00 | 3 369.00 | 27 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 874.00 | 24 858.00 | 406 016.00 | 430 874.00 |
BT Marchandises | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 054.00 | 24 858.00 | 585 196.00 | 610 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 613.00 | 39 605.00 | | 100 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 584.00 | 61 013.00 | | 65 584.00 |
DL TOTAL (I) | 178 702.00 | 113 118.00 | | 178 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 102.00 | 252 714.00 | | 218 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 080.00 | 64 259.00 | | 67 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 068.00 | 94 347.00 | | 93 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 144.00 | 31 702.00 | | 21 144.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 494.00 | 450 123.00 | | 406 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 196.00 | 563 241.00 | | 585 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 111.00 | 232 021.00 | | 224 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 874.00 | | | 430 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 338.00 | 1 520.00 | | 23 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 338.00 | 1 520.00 | | 23 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 102.00 | 35 719.00 | 154 660.00 | 218 102.00 |
VI Groupe et associés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 216.00 | 19 056.00 | 1 160.00 | 20 216.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 494.00 | 224 111.00 | 154 660.00 | 406 494.00 |