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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | 4 713.00 | 1 553.00 | 6 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 072 958.00 | 213 336.00 | 859 621.00 | 1 072 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 685.00 | 247 449.00 | 2 528 236.00 | 2 775 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 797.00 | | 167 797.00 | 167 797.00 |
BZ Autres créances | 156 669.00 | | 156 669.00 | 156 669.00 |
CF Disponibilités | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 797.00 | | 451 797.00 | 451 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 483.00 | 247 449.00 | 2 980 034.00 | 3 227 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072 957.00 | | | 1 072 957.00 |
CU Autres participations | 1 679 400.00 | 29 400.00 | 1 650 000.00 | 1 679 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 439.00 | 18 824.00 | | 30 439.00 |
DG Autres réserves | 273 353.00 | 202 668.00 | | 273 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 786.00 | 232 300.00 | | 294 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 578.00 | 1 803 792.00 | | 1 948 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 467.00 | 154.00 | | 557 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 906.00 | 363 600.00 | | 321 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 960.00 | 52 192.00 | | 31 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 123.00 | 90 951.00 | | 120 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 456.00 | 506 898.00 | | 1 031 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 034.00 | 2 310 690.00 | | 2 980 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 908.00 | 506 898.00 | | 533 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 112.00 | | 747 112.00 | 747 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 112.00 | | 747 112.00 | 747 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 855.00 | 9 137.00 | | 30 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 351.00 | 63 609.00 | | 69 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 101 183.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 2 589.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | 2 589.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 98 594.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 340.00 | -45 976.00 | | 32 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 720.00 | 862 883.00 | | 1 099 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 934.00 | 630 583.00 | | 804 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 786.00 | 232 300.00 | | 294 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 756.00 | | 740 930.00 | 2 083 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 2 769 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 2 775 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 6 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 120.00 | | 1 645.00 | 31 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 636.00 | | 739 285.00 | 2 052 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946.00 | 2 285.00 | 2 518.00 | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 2 285.00 | 2 518.00 | 4 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 133 360.00 | | | 2 133 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 736.00 | | | 242 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 736.00 | | | 242 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 072 958.00 | 1 072 958.00 | | 1 072 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
UX Autres créances clients | 167 797.00 | | | 167 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 421.00 | 58 873.00 | 422 548.00 | 556 421.00 |
VI Groupe et associés | 182 471.00 | 182 471.00 | | 182 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 342.00 | 1 401 279.00 | 17 063.00 | 1 418 342.00 |
VW T.V.A. | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 456.00 | 533 908.00 | 422 548.00 | 1 031 456.00 |