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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 9 927.00 | 626.00 | 9 301.00 | 9 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 929.00 | 20 238.00 | 299 692.00 | 319 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 979.00 | 36 463.00 | 23 516.00 | 59 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 315.00 | 58 707.00 | 451 608.00 | 510 315.00 |
BT Marchandises | 344 836.00 | | 344 836.00 | 344 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 634.00 | 4 136.00 | 218 497.00 | 222 634.00 |
BZ Autres créances | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
CF Disponibilités | 234 844.00 | | 234 844.00 | 234 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 440.00 | 4 136.00 | 926 304.00 | 930 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 755.00 | 62 843.00 | 1 377 912.00 | 1 440 755.00 |
CU Autres participations | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 140.00 | 235.00 | 27 906.00 | 28 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 140.00 | | | 408 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
DL TOTAL (I) | 827 296.00 | | | 827 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 403.00 | | | 340 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
EA Autres dettes | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 616.00 | | | 550 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 912.00 | | | 1 377 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 616.00 | | | 550 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 889.00 | | 364 695.00 | 303 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 269.00 | 18 000.00 | 510 315.00 | 140 269.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 269.00 | 18 000.00 | 394 733.00 | 140 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 509.00 | | 321 493.00 | 231 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 15 062.00 | 1 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 529.00 | 14 178.00 | 18 000.00 | 62 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 383.00 | 13 944.00 | 18 000.00 | 61 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | 2 111.00 | 90.00 | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | 2 111.00 | 90.00 | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | 2 111.00 | 90.00 | 2 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 403.00 | 340 403.00 | | 340 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 331.00 | 25 331.00 | 20 000.00 | 45 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 217 682.00 | | | 217 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
VI Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VP Divers | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 267.00 | 349 951.00 | 316.00 | 350 267.00 |
VW T.V.A. | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 616.00 | 458 902.00 | 71 714.00 | 530 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
ST Autres comptes | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
YT Sous‐traitance | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 082.00 | | | 296 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 186.00 | | | 269 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |