| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 271 257.00 | 968 836.00 | 302 420.00 | 1 271 257.00 |
AP Constructions | 11 792 592.00 | 10 557 623.00 | 1 234 968.00 | 11 792 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 256 214.00 | 71 447 053.00 | 41 809 161.00 | 113 256 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 198.00 | 494 491.00 | 202 706.00 | 697 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 538 315.00 | | 4 538 315.00 | 4 538 315.00 |
AX Avances et acomptes | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838 960.00 | | 838 960.00 | 838 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 533 893.00 | 83 488 005.00 | 49 045 887.00 | 132 533 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918 701.00 | 587 169.00 | 2 331 532.00 | 2 918 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 689 077.00 | | 9 689 077.00 | 9 689 077.00 |
BZ Autres créances | 3 748 736.00 | | 3 748 736.00 | 3 748 736.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 373 907.00 | 587 169.00 | 15 786 738.00 | 16 373 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 907 800.00 | 84 075 174.00 | 64 832 625.00 | 148 907 800.00 |
CU Autres participations | 32 614.00 | 20 000.00 | 12 614.00 | 32 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -9 600 661.00 | -5 954 518.00 | | -9 600 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 391 732.00 | -3 646 142.00 | | -3 391 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 862.00 | 416 515.00 | | 252 862.00 |
DK Provisions réglementées | 23 248 034.00 | 19 095 725.00 | | 23 248 034.00 |
DL TOTAL (I) | 11 454 284.00 | 10 857 361.00 | | 11 454 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 952 000.00 | 3 786 000.00 | | 3 952 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 952 000.00 | 3 786 000.00 | | 3 952 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 238.00 | 19 402.00 | | 13 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 857 321.00 | 34 770 404.00 | | 35 857 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 997.00 | 5 057 406.00 | | 4 260 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 596 336.00 | 7 779 301.00 | | 8 596 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 000.00 | 2 319 426.00 | | 669 000.00 |
EA Autres dettes | 29 447.00 | 24 044.00 | | 29 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 426 341.00 | 49 969 984.00 | | 49 426 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 832 625.00 | 64 613 346.00 | | 64 832 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 221 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 310 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 591 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 974 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 895 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 078 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 865 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 054 359.00 | 1 975 220.00 | | 2 054 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 359.00 | 1 975 220.00 | | 2 054 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 004 014.00 | 5 417 333.00 | | 6 004 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005 744.00 | 5 417 333.00 | | 6 005 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951 385.00 | -3 442 112.00 | | -3 951 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 392.00 | -1 972.00 | | -3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 645 474.00 | 51 413 867.00 | | 55 645 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 037 206.00 | 55 060 009.00 | | 59 037 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 391 732.00 | -3 646 142.00 | | -3 391 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 626 000.00 | 4 227 000.00 | 131 662 000.00 | 11 626 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 344 000.00 | | 17 171 000.00 | 130 344 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 095.00 | 6 004.00 | 1 851.00 | 19 095.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 786.00 | 205.00 | 39.00 | 3 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534.00 | 53.00 | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | 73.00 | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 415.00 | 6 282.00 | 1 890.00 | 23 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 004.00 | 1 890.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 429.00 | 421.00 | | 429.00 |