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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 728.00 | 3 488.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 3 681.00 | 935.00 | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 232.00 | 24 154.00 | 25 078.00 | 49 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 698.00 | 27 835.00 | 1 277 863.00 | 1 305 698.00 |
BT Marchandises | 162 293.00 | | 162 293.00 | 162 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
BZ Autres créances | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 583.00 | | 323 583.00 | 323 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 281.00 | 27 835.00 | 1 601 446.00 | 1 629 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 790.00 | | | -72 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
DL TOTAL (I) | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EA Autres dettes | 1 444 302.00 | | | 1 444 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 794.00 | | | 1 521 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 446.00 | | | 1 601 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 574.00 | | 941 574.00 | 941 574.00 |
FG Production vendue services | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 021.00 | | 953 021.00 | 953 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 29 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 051.00 | | | 967 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 609.00 | | | 914 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 039.00 | | | 1 307 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 1 305 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 53 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 638.00 | 7 393.00 | 1 196.00 | 21 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 638.00 | 7 393.00 | 1 196.00 | 21 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 302.00 | 48 895.00 | 431 398.00 | 1 444 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VC Groupe et associés | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
VI Groupe et associés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 310.00 | 145 460.00 | 1 850.00 | 147 310.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 794.00 | 126 387.00 | 431 398.00 | 1 521 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
ST Autres comptes | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
YT Sous‐traitance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |