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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 255.00 | 70 304.00 | 14 951.00 | 85 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 255.00 | 70 304.00 | 89 951.00 | 160 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
072 Créances – Autres | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
084 Disponibilités | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
110 Total général Actif | 227 011.00 | 70 304.00 | 156 707.00 | 227 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 422.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 969.00 | | | 234 969.00 |
222 Production stockée | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 012.00 | | | 239 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
252 Charges sociales | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 745.00 | | | 254 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 733.00 | | | -15 733.00 |
294 Charges financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 455.00 | | | -18 455.00 |