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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 733.00 | 50 236.00 | 114 497.00 | 164 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 869.00 | 58 164.00 | 180 705.00 | 238 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 901.00 | 138 400.00 | 308 501.00 | 446 901.00 |
BT Marchandises | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 296.00 | | 184 296.00 | 184 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 197.00 | 138 400.00 | 492 797.00 | 631 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -83 379.00 | -64 666.00 | | -83 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 645.00 | -18 713.00 | | 71 645.00 |
DL TOTAL (I) | -3 693.00 | -75 338.00 | | -3 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 972.00 | 294 652.00 | | 244 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 066.00 | 115 750.00 | | 125 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | 39 277.00 | | 50 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 089.00 | 71 268.00 | | 70 089.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 4 720.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 490.00 | 525 667.00 | | 496 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 797.00 | 450 329.00 | | 492 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 757.00 | | 1 144.00 | 445 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 458.00 | | 1 144.00 | 402 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 002.00 | 46 398.00 | | 92 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 002.00 | 46 398.00 | | 62 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 972.00 | 50 765.00 | 194 207.00 | 244 972.00 |
VI Groupe et associés | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VP Divers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 324.00 | 45 025.00 | 13 299.00 | 58 324.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 490.00 | 302 282.00 | 194 207.00 | 496 490.00 |