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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 445.00 | 1 831.00 | 1 614.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 666.00 | 48 625.00 | 12 041.00 | 60 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 677.00 | 114 040.00 | 38 637.00 | 152 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 669.00 | 164 497.00 | 59 172.00 | 223 669.00 |
BT Marchandises | 523 976.00 | 29 991.00 | 493 985.00 | 523 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 138.00 | 2 966.00 | 188 171.00 | 191 138.00 |
BZ Autres créances | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 134 495.00 | | 134 495.00 | 134 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 585.00 | 32 957.00 | 876 627.00 | 909 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 255.00 | 197 454.00 | 935 800.00 | 1 133 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
DL TOTAL (I) | 245 001.00 | | | 245 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 578.00 | | | 323 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 190.00 | | | 194 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
EA Autres dettes | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 799.00 | | | 690 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 800.00 | | | 935 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 407.00 | | | 651 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 550.00 | 146 146.00 | 1 200.00 | 19 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 550.00 | 146 146.00 | 1 200.00 | 19 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 191.00 | 194 191.00 | | 194 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 311.00 | 345 311.00 | | 345 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 191 138.00 | | | 191 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 956.00 | 31 564.00 | 39 392.00 | 70 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VP Divers | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 045.00 | 239 613.00 | 432.00 | 240 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 799.00 | 651 408.00 | 39 392.00 | 690 799.00 |