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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AP Constructions | 1 409.00 | 930.00 | 479.00 | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 102.00 | 73.00 | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 3 270.00 | 801.00 | 4 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 508.00 | 9 927.00 | 4 581.00 | 14 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 176.00 | 8 793.00 | 257 383.00 | 266 176.00 |
BZ Autres créances | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
CF Disponibilités | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 575.00 | 8 793.00 | 467 782.00 | 476 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 083.00 | 18 720.00 | 472 363.00 | 491 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
DH Report à nouveau | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 663.00 | | | 190 663.00 |
EA Autres dettes | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 015.00 | | | 385 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 363.00 | | | 472 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 015.00 | | | 385 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 447.00 | 566.00 | 220.00 | 8 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 447.00 | 566.00 | 220.00 | 8 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 447.00 | 566.00 | 220.00 | 8 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 663.00 | 190 663.00 | | 190 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 389.00 | 365 241.00 | 3 148.00 | 368 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 015.00 | 385 015.00 | | 385 015.00 |