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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 321.00 | 53 875.00 | 16 446.00 | 70 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 660.00 | 2 443.00 | 22 217.00 | 24 660.00 |
AH Fonds commercial | 338 867.00 | | 338 867.00 | 338 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 742.00 | 1 748.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 7 854.00 | 2 321.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 363.00 | 64 915.00 | 383 449.00 | 448 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 372.00 | 22 055.00 | 42 317.00 | 64 372.00 |
BZ Autres créances | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 402.00 | 22 055.00 | 64 348.00 | 86 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 766.00 | 86 969.00 | 447 797.00 | 534 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 275.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 919.00 | 22 274.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 45 553.00 | 32 549.00 | | 45 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 298.00 | 255 360.00 | | 223 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 916.00 | 83 895.00 | | 38 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 260.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 929.00 | 114 174.00 | | 136 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 243.00 | 456 979.00 | | 402 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 797.00 | 489 528.00 | | 447 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 243.00 | 215 011.00 | | 402 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 613.00 | 7 557.00 | | 2 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 363.00 | | | 448 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 527.00 | | | 363 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 370.00 | 19 544.00 | | 45 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 984.00 | 16 889.00 | | 36 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 2 654.00 | | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 297.00 | 223 297.00 | | 223 297.00 |
VI Groupe et associés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 879.00 | 85 229.00 | 1 650.00 | 86 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 243.00 | 402 243.00 | | 402 243.00 |