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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 920.00 | 9 638.00 | 7 281.00 | 16 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 945.00 | 19 893.00 | 9 051.00 | 28 945.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 411.00 | 10 913.00 | 17 497.00 | 28 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 257.00 | 40 446.00 | 452 810.00 | 493 257.00 |
BT Marchandises | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 220.00 | 2 154.00 | 100 065.00 | 102 220.00 |
BZ Autres créances | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
CF Disponibilités | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 143.00 | 2 154.00 | 230 988.00 | 233 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 400.00 | 42 600.00 | 683 799.00 | 726 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 140.00 | | | -311 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 351.00 | | | -136 351.00 |
DL TOTAL (I) | -247 491.00 | | | -247 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 060.00 | | | 633 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 260.00 | | | 164 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
EA Autres dettes | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 291.00 | | | 931 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 799.00 | | | 683 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 745.00 | | | 753 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 576.00 | | 17 680.00 | 475 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 486.00 | | 10 458.00 | 433 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 189.00 | | 7 221.00 | 21 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 961.00 | 9 484.00 | | 30 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 254.00 | 3 384.00 | | 6 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | 1 407.00 | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 220.00 | 4 693.00 | | 6 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 260.00 | 164 260.00 | | 164 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VI Groupe et associés | 633 060.00 | 455 514.00 | 129 733.00 | 633 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 480.00 | 176 480.00 | | 176 480.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 291.00 | 753 745.00 | 129 733.00 | 931 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
ST Autres comptes | 506 960.00 | | | 506 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 390.00 | | | 559 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |