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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 826.00 | | 634 826.00 | 634 826.00 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 4 350 000.00 | 357 063.00 | 3 992 938.00 | 4 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 350.00 | 189 480.00 | 393 870.00 | 583 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 836.00 | 148 988.00 | 1 088 848.00 | 1 237 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 488.00 | 695 530.00 | 6 883 958.00 | 7 579 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BT Marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
BZ Autres créances | 103 903.00 | | 103 903.00 | 103 903.00 |
CF Disponibilités | 1 560 007.00 | | 1 560 007.00 | 1 560 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 795.00 | | 1 761 795.00 | 1 761 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 283.00 | 695 530.00 | 8 645 753.00 | 9 341 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 600.00 | -2 409.00 | | -154 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 466.00 | -152 191.00 | | 21 466.00 |
DK Provisions réglementées | 140 367.00 | 5 455.00 | | 140 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 233.00 | 850 855.00 | | 1 007 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 210 898.00 | 6 544 650.00 | | 7 210 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 7 700.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 047.00 | 143 871.00 | | 154 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 250.00 | 220 593.00 | | 196 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 404.00 | 53 108.00 | | 39 404.00 |
EA Autres dettes | 37 795.00 | 29 074.00 | | 37 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 638 520.00 | 6 998 995.00 | | 7 638 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 753.00 | 7 849 850.00 | | 8 645 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 441.00 | | 971 441.00 | 971 441.00 |
FG Production vendue services | 1 875 156.00 | | 1 875 156.00 | 1 875 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 598.00 | | 2 846 598.00 | 2 846 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 302.00 | |
GE Autres charges | | | 194 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 601.00 | 32 390.00 | | 12 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 912.00 | 5 455.00 | | 134 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 912.00 | 37 664.00 | | 134 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 311.00 | -5 274.00 | | -122 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 862.00 | -87 942.00 | | -6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 742.00 | 2 093 285.00 | | 2 880 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 276.00 | 2 245 476.00 | | 2 859 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 466.00 | -152 191.00 | | 21 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 455.00 | 134 912.00 | | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | 134 912.00 | | 5 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 210 898.00 | 689 065.00 | 2 673 295.00 | 7 210 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 249.00 | 196 249.00 | | 196 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 271.00 | 186 195.00 | 76.00 | 186 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 638 520.00 | 1 116 687.00 | 2 673 295.00 | 7 638 520.00 |