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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 1 434.00 | 2 376.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 243.00 | 6 764.00 | 40 478.00 | 47 243.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 553.00 | 8 198.00 | 198 355.00 | 206 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
072 Créances – Autres | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
110 Total général Actif | 238 279.00 | 8 198.00 | 230 081.00 | 238 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 212.00 | | | 165 212.00 |
230 Autres produits | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 452.00 | | | 170 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
252 Charges sociales | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 221.00 | | | 188 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 770.00 | | | -17 770.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 945.00 | | | -17 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 553.00 | | | 206 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |