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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 918.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 515.00 | |
BT Marchandises | | | 2 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 899.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 121 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 205 509.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DL TOTAL (I) | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 381.00 | | | 164 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 509.00 | | | 205 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 381.00 | | | 164 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 941.00 | 31 941.00 | 72 000.00 | 103 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 381.00 | 164 381.00 | | 164 381.00 |