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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 770.00 | | 758 770.00 | 758 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
CF Disponibilités | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 337.00 | | 865 337.00 | 865 337.00 |
CU Autres participations | 758 770.00 | | 758 770.00 | 758 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 968.00 | -3 080.00 | | 69 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 764.00 | 12.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 78 651.00 | 6 932.00 | | 78 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 316.00 | 450 000.00 | | 390 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 15 516.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 783.00 | 750.00 | | 33 783.00 |
EA Autres dettes | 59 445.00 | 20 000.00 | | 59 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 686.00 | 786 266.00 | | 786 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 337.00 | 793 198.00 | | 865 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | 12.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 12.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -12.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 923.00 | | | 190 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 955.00 | 3 080.00 | | 120 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 968.00 | -3 080.00 | | 69 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 250.00 | | | 761 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 758 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 758 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 250.00 | | | 761 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |