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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 22 658 646.00 | | 22 658 646.00 | 22 658 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 032 196.00 | | 23 032 196.00 | 23 032 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 161.00 | | 151 161.00 | 151 161.00 |
BZ Autres créances | 6 304 427.00 | | 6 304 427.00 | 6 304 427.00 |
CF Disponibilités | 318 886.00 | | 318 886.00 | 318 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 400.00 | | 6 912 400.00 | 6 912 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 994 036.00 | | 29 994 036.00 | 29 994 036.00 |
CU Autres participations | 339 875.00 | | 339 875.00 | 339 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 502 460.00 | 17 502 460.00 | | 17 502 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 198.00 | | | 1 555 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092 906.00 | 1 637 050.00 | | 4 092 906.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 803.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 232 417.00 | 19 157 314.00 | | 23 232 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 270.00 | 6 518 563.00 | | 5 432 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 507.00 | 1 140.00 | | 65 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 894.00 | 11 702.00 | | 520 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 306.00 | 36 580.00 | | 737 306.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 24 123.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 618.00 | 6 592 109.00 | | 6 761 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 994 036.00 | 25 749 424.00 | | 29 994 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 200.00 | | 2 337 200.00 | 2 337 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 200.00 | | 2 337 200.00 | 2 337 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 485 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 519 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 977 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 17 803.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 982.00 | -17 803.00 | | 17 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 791.00 | 11 025.00 | | -207 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 878 026.00 | 1 734 715.00 | | 6 878 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 119.00 | 97 664.00 | | 2 785 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092 906.00 | 1 637 050.00 | | 4 092 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 476 537.00 | | 23 006 938.00 | 25 476 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 451 278.00 | 339 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 451 278.00 | 23 032 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 692 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 692 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 476 537.00 | | 314 616.00 | 25 476 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 895.00 | 520 895.00 | | 520 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 925.00 | 490 925.00 | | 490 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 151 161.00 | | | 151 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
VC Groupe et associés | 6 206 931.00 | | | 6 206 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 432 271.00 | 1 098 937.00 | 4 333 333.00 | 5 432 271.00 |
VI Groupe et associés | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 333.00 | | | 1 083 333.00 |
VP Divers | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 926.00 | | | 137 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 515.00 | 6 593 515.00 | | 6 593 515.00 |
VW T.V.A. | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 619.00 | 2 428 286.00 | 4 333 333.00 | 6 761 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |