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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
AN Terrains | 18 429.00 | 6 763.00 | 11 666.00 | 18 429.00 |
AP Constructions | 33 612.00 | 30 548.00 | 3 063.00 | 33 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 779.00 | 203 378.00 | 97 401.00 | 300 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 075.00 | 158 361.00 | 13 714.00 | 172 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 392.00 | 403 012.00 | 140 381.00 | 543 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
BN En cours de production de biens | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
BZ Autres créances | 53 910.00 | 19 256.00 | 34 653.00 | 53 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CF Disponibilités | 98 636.00 | | 98 636.00 | 98 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 269.00 | 19 256.00 | 363 013.00 | 382 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 661.00 | 422 268.00 | 503 393.00 | 925 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 109 259.00 | 163 143.00 | | 109 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 172.00 | -38 885.00 | | 50 172.00 |
DK Provisions réglementées | 38 699.00 | 38 890.00 | | 38 699.00 |
DL TOTAL (I) | 236 630.00 | 201 649.00 | | 236 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 706.00 | 95 096.00 | | 79 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 120.00 | 12 800.00 | | 13 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 701.00 | 75 828.00 | | 63 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 235.00 | 131 355.00 | | 110 235.00 |
EA Autres dettes | | 2 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 763.00 | 317 354.00 | | 266 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 393.00 | 519 003.00 | | 503 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 936.00 | 233 155.00 | | 173 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
FD Production vendue biens | 819 443.00 | | 819 443.00 | 819 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 789.00 | | 850 789.00 | 850 789.00 |
FM Production stockée | | | 4 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 760.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 3 124.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 4 561.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | -1 437.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 113 918.00 | | 7 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 465.00 | 1 056 262.00 | | 877 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 293.00 | 1 095 147.00 | | 827 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 172.00 | -38 885.00 | | 50 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 421.00 | | | 544 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 923.00 | | | 525 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 252.00 | 23 760.00 | 14 000.00 | 393 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 290.00 | 23 760.00 | 14 000.00 | 389 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 38 890.00 | | 191.00 | 38 890.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 38 890.00 | | 191.00 | 38 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 890.00 | | 191.00 | 38 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VP Divers | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 923.00 | 161 998.00 | 2 925.00 | 164 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 643.00 | 173 936.00 | | 253 643.00 |