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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 447.00 | | 591 447.00 | 591 447.00 |
AP Constructions | 6 873 912.00 | 3 950 913.00 | 2 922 998.00 | 6 873 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 285.00 | 52 879.00 | 5 405.00 | 58 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 327.00 | 316 714.00 | 195 612.00 | 512 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 061 477.00 | 4 320 508.00 | 3 740 969.00 | 8 061 477.00 |
BT Marchandises | 1 137 758.00 | 225 256.00 | 912 501.00 | 1 137 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 413.00 | 11 772.00 | 328 641.00 | 340 413.00 |
BZ Autres créances | 255 296.00 | | 255 296.00 | 255 296.00 |
CF Disponibilités | 1 011 679.00 | | 1 011 679.00 | 1 011 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 332.00 | 237 028.00 | 2 539 303.00 | 2 776 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 810.00 | 4 557 536.00 | 6 280 273.00 | 10 837 810.00 |
CU Autres participations | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 479 417.00 | | | 3 479 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 932.00 | | | 3 717 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 673.00 | | | 1 703 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 213.00 | | | 269 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 004.00 | | | 236 004.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 547.00 | | | 286 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 341.00 | | | 2 562 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 273.00 | | | 6 280 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 564.00 | | | 1 233 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 973.00 | | 411 973.00 | 411 973.00 |
FD Production vendue biens | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
FG Production vendue services | 1 336 032.00 | | 1 336 032.00 | 1 336 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 288.00 | | 1 796 288.00 | 1 796 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 995.00 | | | -21 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 928.00 | | | 1 841 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 413.00 | | | 1 713 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 249.00 | | | 8 075 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 061 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 035 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 050 687.00 | | | 8 050 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 161.00 | 281 348.00 | | 4 039 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 161.00 | 281 348.00 | | 4 039 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 196.00 | 269 196.00 | | 269 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 547.00 | 286 547.00 | | 286 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 340 414.00 | | | 340 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 698.00 | 291 921.00 | 1 153 196.00 | 1 620 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 240.00 | | | 288 240.00 |
VP Divers | 255 296.00 | | | 255 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 005.00 | 236 005.00 | | 236 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 494.00 | 626 895.00 | 13 599.00 | 640 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 341.00 | 1 233 564.00 | 1 153 196.00 | 2 562 341.00 |