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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 484.00 | 64 208.00 | 3 276.00 | 67 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 853.00 | 77 892.00 | 53 961.00 | 131 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 026.00 | 142 100.00 | 185 926.00 | 328 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BN En cours de production de biens | 241 472.00 | | 241 472.00 | 241 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 860.00 | | 370 860.00 | 370 860.00 |
BZ Autres créances | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 988.00 | | 804 988.00 | 804 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 015.00 | 142 100.00 | 990 915.00 | 1 133 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DH Report à nouveau | -133 252.00 | -239 700.00 | | -133 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 724.00 | 106 448.00 | | 89 724.00 |
DL TOTAL (I) | 117 092.00 | 27 368.00 | | 117 092.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 092.00 | 324.00 | | 13 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 451.00 | 60 650.00 | | 141 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 474.00 | 96 165.00 | | 108 474.00 |
EA Autres dettes | 271 855.00 | 356 561.00 | | 271 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 951.00 | 199 514.00 | | 333 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 823.00 | 713 214.00 | | 868 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 915.00 | 741 332.00 | | 990 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 823.00 | 441 454.00 | | 868 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 324.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 620 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 620 242.00 | |
FM Production stockée | | | 63 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 750.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | 1 750.00 | | -4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 072.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 530.00 | 1 663 842.00 | | 1 699 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 806.00 | 1 557 394.00 | | 1 609 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 724.00 | 106 448.00 | | 89 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 080.00 | | | 294 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 391.00 | | | 165 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 335.00 | 9 590.00 | 3 825.00 | 136 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 335.00 | 9 590.00 | 3 825.00 | 136 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 5 000.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 5 000.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 451.00 | 141 451.00 | | 141 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 855.00 | 271 855.00 | | 271 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 951.00 | 333 951.00 | | 333 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 370 860.00 | | | 370 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VP Divers | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 893.00 | 462 163.00 | 6 730.00 | 468 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 823.00 | 868 823.00 | | 868 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |