| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 253.00 | 2 747.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 997.00 | 39 449.00 | 20 548.00 | 59 997.00 |
AN Terrains | 50 793.00 | 50 619.00 | 174.00 | 50 793.00 |
AP Constructions | 71 808.00 | 50 499.00 | 21 309.00 | 71 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 745.00 | 165 119.00 | 50 626.00 | 215 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 738.00 | 123 567.00 | 58 171.00 | 181 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 610.00 | 429 506.00 | 166 104.00 | 595 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 410.00 | 11 382.00 | 335 028.00 | 346 410.00 |
BN En cours de production de biens | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 153.00 | 33 390.00 | 621 763.00 | 655 153.00 |
BZ Autres créances | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 527.00 | 44 772.00 | 1 273 755.00 | 1 318 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 137.00 | 474 278.00 | 1 439 859.00 | 1 914 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 786 428.00 | 3 419 270.00 | | 786 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 056.00 | 217 158.00 | | 144 056.00 |
DL TOTAL (I) | 983 284.00 | 3 689 228.00 | | 983 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 647.00 | 99 298.00 | | 198 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 003.00 | 197 807.00 | | 128 003.00 |
EA Autres dettes | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 575.00 | 297 105.00 | | 456 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 859.00 | 3 986 333.00 | | 1 439 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 421.00 | 297 105.00 | | 411 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 458.00 | 1 184 146.00 | 2 317 604.00 | 1 133 458.00 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 958.00 | 1 184 146.00 | 2 351 104.00 | 1 166 958.00 |
FM Production stockée | | | 11 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 45 257.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 104 371.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 792.00 | 135.00 | | 64 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 359.00 | 46 471.00 | | 66 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 026.00 | 57 900.00 | | -63 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 408.00 | 96 265.00 | | 46 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 130.00 | 1 216 957.00 | | 2 381 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 073.00 | 999 799.00 | | 2 237 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 056.00 | 217 158.00 | | 144 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 207.00 | | 113 984.00 | 508 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 580.00 | 595 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 580.00 | 520 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 690.00 | | 26 306.00 | 36 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 986.00 | | 87 677.00 | 458 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 481.00 | 38 378.00 | 25 013.00 | 416 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 224.00 | 10 818.00 | | 29 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 258.00 | 27 560.00 | 25 013.00 | 387 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 382.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 604.00 | | 2 214.00 | 35 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 604.00 | 11 382.00 | 2 214.00 | 35 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 604.00 | 11 382.00 | 2 214.00 | 35 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 382.00 | 2 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 647.00 | 198 647.00 | | 198 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 615 084.00 | | | 615 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
VB T. V. A. | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VC Groupe et associés | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 076.00 | 14 922.00 | 45 154.00 | 60 076.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VP Divers | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 776.00 | 756 246.00 | 12 530.00 | 768 776.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 575.00 | 411 421.00 | 45 154.00 | 456 575.00 |