| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 026.00 | 42 300.00 | 19 726.00 | 62 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 806.00 | 313 073.00 | 185 733.00 | 498 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 490.00 | 361 574.00 | 266 916.00 | 628 490.00 |
BT Marchandises | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CF Disponibilités | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 878.00 | | 348 878.00 | 348 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 367.00 | 361 574.00 | 615 793.00 | 977 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DG Autres réserves | 190 483.00 | 141 211.00 | | 190 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 809.00 | 49 273.00 | | 47 809.00 |
DL TOTAL (I) | 327 678.00 | 279 869.00 | | 327 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 388.00 | 80 802.00 | | 60 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 691.00 | 11 525.00 | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 569.00 | 127 358.00 | | 134 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 468.00 | 115 211.00 | | 80 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 116.00 | 334 895.00 | | 288 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 793.00 | 614 764.00 | | 615 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 681.00 | 294 869.00 | | 268 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 416.00 | | 1 353 416.00 | 1 353 416.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 683.00 | | 1 353 683.00 | 1 353 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | 5 816.00 | | 2 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 229.00 | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 163.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 163.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1 911.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 911.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -1 748.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | 9 024.00 | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 733.00 | 2 398 638.00 | | 1 356 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 924.00 | 2 349 365.00 | | 1 308 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 809.00 | 49 273.00 | | 47 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | 9 460.00 | | 4 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 188.00 | 22 215.00 | 1 829.00 | 341 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 987.00 | 22 215.00 | 1 829.00 | 334 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 569.00 | 134 569.00 | | 134 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 388.00 | 40 954.00 | 19 434.00 | 60 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 574.00 | 67 807.00 | 8 767.00 | 76 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 116.00 | 268 681.00 | 19 434.00 | 288 116.00 |