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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 024.00 | 152 350.00 | 19 673.00 | 172 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 779.00 | 176 620.00 | 105 158.00 | 281 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 959.00 | 32 450.00 | 145 509.00 | 177 959.00 |
BZ Autres créances | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CF Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 399.00 | 32 450.00 | 215 949.00 | 248 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 179.00 | 209 070.00 | 321 108.00 | 530 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 034.00 | | | 285 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 108.00 | | | 321 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 034.00 | | | 285 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 803.00 | | | 404 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 557.00 | | | 409 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 282.00 | | 624.00 | 292 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 126.00 | 281 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 126.00 | 172 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 526.00 | | 624.00 | 182 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 637.00 | 16 110.00 | 11 126.00 | 171 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 367.00 | 16 110.00 | 11 126.00 | 147 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 32 450.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 32 450.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 32 450.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 450.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VI Groupe et associés | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 683.00 | 227 197.00 | 1 485.00 | 228 683.00 |
VW T.V.A. | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 034.00 | 285 034.00 | | 285 034.00 |