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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 30 600.00 | 14 400.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 4 372.00 | 2 682.00 | 7 054.00 |
AP Constructions | 624 325.00 | 195 257.00 | 429 067.00 | 624 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 675.00 | 317 854.00 | 105 821.00 | 423 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 465.00 | 625 078.00 | 283 387.00 | 908 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 088.00 | 1 173 161.00 | 835 926.00 | 2 009 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
BZ Autres créances | 800 277.00 | | 800 277.00 | 800 277.00 |
CF Disponibilités | 399 384.00 | | 399 384.00 | 399 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 868.00 | | 1 327 868.00 | 1 327 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 956.00 | 1 173 161.00 | 2 163 794.00 | 3 336 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 230.00 | 378 821.00 | | 383 230.00 |
DH Report à nouveau | | -206 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 314.00 | 211 328.00 | | 328 314.00 |
DL TOTAL (I) | 755 544.00 | 427 230.00 | | 755 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 319.00 | 951 313.00 | | 783 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 542.00 | 336 525.00 | | 352 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 883.00 | 303 644.00 | | 271 883.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 46.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 250.00 | 1 675 164.00 | | 1 408 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 794.00 | 2 102 394.00 | | 2 163 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 710.00 | 892 171.00 | | 794 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 522 032.00 | | 6 522 032.00 | 6 522 032.00 |
FG Production vendue services | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 686 907.00 | | 6 686 907.00 | 6 686 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 549.00 | |
GE Autres charges | | | 323 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 670.00 | 76 699.00 | | 96 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 356.00 | 84 436.00 | | 85 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 214.00 | 329 041.00 | | 323 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 354.00 | 17 915.00 | | 44 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 590.00 | 1 000.00 | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 944.00 | 18 915.00 | | 49 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 964.00 | 13 694.00 | | 17 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 964.00 | 50 051.00 | | 17 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 980.00 | -31 136.00 | | 31 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 940.00 | 6 919 783.00 | | 6 843 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 626.00 | 6 708 454.00 | | 6 515 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 314.00 | 211 328.00 | | 328 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 372.00 | | 31 733.00 | 1 992 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | 2 009 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 1 956 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 798.00 | | 31 684.00 | 1 939 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 49.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 630.00 | 173 549.00 | 15 017.00 | 1 014 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 600.00 | 9 000.00 | | 21 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 1 687.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 345.00 | 162 862.00 | 15 017.00 | 990 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 542.00 | 352 542.00 | | 352 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VC Groupe et associés | 725 759.00 | | | 725 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 319.00 | 169 778.00 | 613 541.00 | 783 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
VP Divers | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 748.00 | 884 179.00 | 569.00 | 884 748.00 |
VW T.V.A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 250.00 | 794 710.00 | 613 541.00 | 1 408 250.00 |