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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 6 977.00 | 15 357.00 | 22 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527.00 | 15 187.00 | 2 340.00 | 17 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 568.00 | 219 555.00 | 103 013.00 | 322 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 187.00 | 242 600.00 | 173 587.00 | 416 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 387.00 | 260.00 | 748 127.00 | 748 387.00 |
BZ Autres créances | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 286.00 | 260.00 | 996 026.00 | 996 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 474.00 | 242 860.00 | 1 169 614.00 | 1 412 474.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 199.00 | 6 287.00 | | 7 199.00 |
DG Autres réserves | 142 057.00 | 124 722.00 | | 142 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 499.00 | 18 247.00 | | 26 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 107.00 | 11 087.00 | | 10 107.00 |
DL TOTAL (I) | 335 862.00 | 310 343.00 | | 335 862.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 634.00 | 271 009.00 | | 88 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 485.00 | 15 485.00 | | 35 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 1 452.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 810.00 | 230 630.00 | | 322 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 062.00 | 354 383.00 | | 379 062.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 1 839.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 752.00 | 874 799.00 | | 827 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 614.00 | 1 185 141.00 | | 1 169 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 487.00 | 841 690.00 | | 814 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 269.00 | 205 118.00 | | 55 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 495.00 | | 83 110.00 | 428 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 417.00 | 416 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 417.00 | 362 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 740.00 | | 83 106.00 | 374 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 4.00 | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 174.00 | 44 459.00 | 29 034.00 | 227 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 293.00 | 44 459.00 | 29 034.00 | 226 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 810.00 | 322 810.00 | | 322 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 748 075.00 | | | 748 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 109.00 | 19 844.00 | 13 265.00 | 33 109.00 |
VI Groupe et associés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
VP Divers | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 891.00 | 980 323.00 | 2 568.00 | 982 891.00 |
VW T.V.A. | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 097.00 | 813 832.00 | 13 265.00 | 827 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 705.00 | 41 296.00 | | 52 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 720.00 | 37 686.00 | | 40 720.00 |
ST Autres comptes | 1 296 466.00 | 1 323 841.00 | | 1 296 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 404.00 | 50 659.00 | | 65 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 095 285.00 | 1 206 983.00 | | 1 095 285.00 |
YT Sous‐traitance | 63 958.00 | 101 879.00 | | 63 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 154.00 | 7 605.00 | | 9 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 503.00 | 12 652.00 | | 12 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 208.00 | 53 948.00 | | 65 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 484.00 | 695 618.00 | | 718 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 256.00 | 418 442.00 | | 437 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 777.00 | 1 521 669.00 | | 1 487 777.00 |