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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 434.00 | 12 059.00 | 5 375.00 | 17 434.00 |
AH Fonds commercial | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 975.00 | 54 426.00 | 13 549.00 | 67 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 476.00 | 66 485.00 | 162 990.00 | 229 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 863.00 | 2 828.00 | 542 034.00 | 544 863.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
CF Disponibilités | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 579.00 | 2 828.00 | 669 750.00 | 672 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 056.00 | 69 314.00 | 832 741.00 | 902 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 119 570.00 | 64 149.00 | | 119 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 566.00 | 175 420.00 | | 136 566.00 |
DL TOTAL (I) | 272 906.00 | 256 339.00 | | 272 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 668.00 | 18 066.00 | | 10 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 60 161.00 | | 33 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 583.00 | 208 220.00 | | 146 583.00 |
EA Autres dettes | 12 261.00 | 8 144.00 | | 12 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 758.00 | 374 363.00 | | 356 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 835.00 | 673 426.00 | | 559 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 741.00 | 929 766.00 | | 832 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 798 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 2 724.00 | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 2 724.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 2 121.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 392.00 | 2 121.00 | | 10 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 685.00 | 602.00 | | -8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 040.00 | 82 190.00 | | 57 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 712.00 | 858 543.00 | | 824 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 146.00 | 683 123.00 | | 688 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 566.00 | 175 420.00 | | 136 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 011.00 | | 5 565.00 | 234 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 229 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 100.00 | 154 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 043.00 | | 3 657.00 | 161 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 067.00 | | 1 908.00 | 66 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 612.00 | 11 773.00 | 900.00 | 55 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005.00 | 1 953.00 | 900.00 | 11 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 607.00 | 9 819.00 | | 44 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 099.00 | 4 471.00 | 8 742.00 | 7 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 099.00 | 4 471.00 | 8 742.00 | 7 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 099.00 | 4 471.00 | 8 742.00 | 7 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 471.00 | 8 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 758.00 | 356 758.00 | | 356 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 530 977.00 | | | 530 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 668.00 | 5 803.00 | 4 865.00 | 10 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 002.00 | 573 140.00 | 6 862.00 | 580 002.00 |
VW T.V.A. | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 835.00 | 554 969.00 | 4 865.00 | 559 835.00 |