| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 599.00 | 748.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347.00 | 1 599.00 | 748.00 | 2 347.00 |
BT Marchandises | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 009.00 | | 634 009.00 | 634 009.00 |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CF Disponibilités | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 365.00 | | 720 365.00 | 720 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 712.00 | 1 599.00 | 721 113.00 | 722 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 549 000.00 | 539 000.00 | | 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | 574.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639.00 | 10 080.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 559 543.00 | 557 905.00 | | 559 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 218.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 465.00 | 108 740.00 | | 132 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 282.00 | 9 106.00 | | 28 282.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 570.00 | 118 197.00 | | 161 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 113.00 | 676 102.00 | | 721 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 90.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 90.00 | | 1 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 634 009.00 | | | 634 009.00 |
VB T. V. A. | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 551.00 | | 669 551.00 | 669 551.00 |
VW T.V.A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 570.00 | 161 570.00 | | 161 570.00 |