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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 855.00 | 47 772.00 | 83.00 | 47 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 732.00 | 109 649.00 | 70 083.00 | 179 732.00 |
BT Marchandises | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 508.00 | 109 649.00 | 134 859.00 | 244 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
DH Report à nouveau | | 30 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 125.00 | -8 984.00 | | -2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 36 072.00 | 38 197.00 | | 36 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 4 000.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 801.00 | 88 832.00 | | 87 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865.00 | 11 161.00 | | 7 865.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 787.00 | 103 993.00 | | 98 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 859.00 | 142 190.00 | | 134 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 787.00 | 103 993.00 | | 98 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 465 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | 12 395.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 12 395.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | 10 420.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 006.00 | 509 165.00 | | 478 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 131.00 | 518 149.00 | | 480 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 125.00 | -8 984.00 | | -2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 179 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 109 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 150.00 | 207.00 | 2 708.00 | 112 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 150.00 | 207.00 | 2 708.00 | 112 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VP Divers | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |