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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 833.00 | 50 488.00 | 13 344.00 | 63 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 379.00 | 111 482.00 | 51 896.00 | 163 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 958.00 | 161 971.00 | 75 986.00 | 237 958.00 |
BT Marchandises | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 434.00 | 20 549.00 | 284 884.00 | 305 434.00 |
BZ Autres créances | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 293 385.00 | | 293 385.00 | 293 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 979.00 | 20 549.00 | 1 021 429.00 | 1 041 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 938.00 | 182 521.00 | 1 097 416.00 | 1 279 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 728 995.00 | 731 506.00 | | 728 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 356.00 | 80 488.00 | | 112 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 845 751.00 | 816 675.00 | | 845 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 851.00 | 113 282.00 | | 200 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 678.00 | 77 574.00 | | 50 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 665.00 | 190 857.00 | | 251 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 416.00 | 1 007 532.00 | | 1 097 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 803.00 | | 15 155.00 | 222 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 247.00 | | 14 965.00 | 212 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | 189.00 | 10 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | 17 539.00 | 294.00 | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 304.00 | 17 539.00 | 294.00 | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 17 539.00 | 294.00 | 3 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 539.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 851.00 | 200 851.00 | | 200 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 280 786.00 | | | 280 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VB T. V. A. | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VC Groupe et associés | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 867.00 | 351 867.00 | | 351 867.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 665.00 | 251 665.00 | | 251 665.00 |