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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 269 255.00 | 243 605.00 | 25 651.00 | 269 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 943.00 | 166 147.00 | 36 795.00 | 202 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 967.00 | 9 467.00 | 1 500.00 | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 655.00 | 419 219.00 | 94 436.00 | 513 655.00 |
BT Marchandises | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BZ Autres créances | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CF Disponibilités | 574 849.00 | | 574 849.00 | 574 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 765.00 | | 670 765.00 | 670 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 420.00 | 419 219.00 | 765 201.00 | 1 184 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 84.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 319.00 | 17 392.00 | | 41 319.00 |
DL TOTAL (I) | 186 835.00 | 162 676.00 | | 186 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 15 954.00 | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 750.00 | 223 590.00 | | 240 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 269.00 | 174 706.00 | | 198 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 381.00 | 140 550.00 | | 138 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 367.00 | 554 800.00 | | 578 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 201.00 | 717 475.00 | | 765 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 367.00 | 554 800.00 | | 578 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 939.00 | | 2 093 939.00 | 2 093 939.00 |
FG Production vendue services | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 492.00 | | 2 100 492.00 | 2 100 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 964.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | 15 360.00 | | 2 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773.00 | 2 203.00 | | 6 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | 2 203.00 | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 212.00 | -2 203.00 | | 12 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | -3 226.00 | | 9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 789.00 | 2 144 638.00 | | 2 122 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 470.00 | 2 127 246.00 | | 2 081 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 319.00 | 17 392.00 | | 41 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 655.00 | | | 513 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 165.00 | | | 483 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 255.00 | 32 964.00 | | 386 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 255.00 | 32 964.00 | | 386 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
UX Autres créances clients | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VC Groupe et associés | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 240 750.00 | 240 750.00 | | 240 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 367.00 | 578 367.00 | | 578 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | 9 902.00 | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 361.00 | 75 067.00 | | 71 361.00 |
ST Autres comptes | 92 959.00 | 91 069.00 | | 92 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 504.00 | 33 443.00 | | 32 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 895.00 | 10 631.00 | | 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 530.00 | 13 199.00 | | 6 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 893.00 | 23 101.00 | | 14 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 231.00 | 117 753.00 | | 118 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 825.00 | 104 988.00 | | 96 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 720.00 | 210 210.00 | | 197 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |