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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 542.00 | 24 342.00 | 200.00 | 24 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 269.00 | 30 069.00 | 78 200.00 | 108 269.00 |
060 Stock marchandises | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
110 Total général Actif | 140 723.00 | 30 069.00 | 110 654.00 | 140 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 852.00 | | | 219 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 852.00 | | | 219 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 442.00 | | | 154 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
252 Charges sociales | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 075.00 | | | 226 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 259.00 | | | -6 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |