| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 156.00 | 634.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 513.00 | 1 957.00 | 17 556.00 | 19 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 898.00 | 2 113.00 | 46 786.00 | 48 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 328.00 | | 115 328.00 | 115 328.00 |
BZ Autres créances | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 204.00 | | 183 204.00 | 183 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 102.00 | 2 113.00 | 229 990.00 | 232 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 15 349.00 | 6 682.00 | | 15 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 088.00 | 16 667.00 | | 28 088.00 |
DL TOTAL (I) | 126 757.00 | 106 669.00 | | 126 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 1.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 833.00 | 53 361.00 | | 54 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 719.00 | 21 671.00 | | 28 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 232.00 | 75 033.00 | | 103 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 990.00 | 181 702.00 | | 229 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 672 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 11 417.00 | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | 12 041.00 | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -624.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 2 607.00 | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 590.00 | 674 407.00 | | 682 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 502.00 | 657 740.00 | | 654 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 088.00 | 16 667.00 | | 28 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 880.00 | 1 296.00 | 6 219.00 | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | 1 296.00 | 6 219.00 | 6 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 538.00 | 2 785.00 | 14 306.00 | 19 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 831.00 | 138 771.00 | 60.00 | 138 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 232.00 | 86 479.00 | 14 306.00 | 103 232.00 |