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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 305 220.00 | | 305 220.00 | 305 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 373.00 | 972 696.00 | 129 677.00 | 1 102 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 593.00 | 447 054.00 | 20 540.00 | 467 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 403.00 | 1 419 750.00 | 467 653.00 | 1 887 403.00 |
BT Marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 458.00 | 9 036.00 | 35 422.00 | 44 458.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CF Disponibilités | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 278.00 | 9 036.00 | 142 242.00 | 151 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 680.00 | 1 428 786.00 | 609 894.00 | 2 038 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
DL TOTAL (I) | 141 251.00 | | | 141 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
EA Autres dettes | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 643.00 | | | 468 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 894.00 | | | 609 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 299.00 | | | 379 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 016.00 | | 30 018.00 | 30 016.00 |
FG Production vendue services | 799 548.00 | | 799 548.00 | 799 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 565.00 | | 829 565.00 | 829 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 14 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 071.00 | | | 1 140 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 939.00 | | | 1 105 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 006.00 | | 15 355.00 | 1 875 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 1 887 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 1 569 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 516.00 | | | 306 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 570.00 | | 15 355.00 | 1 557 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 468.00 | 104 282.00 | | 1 315 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 468.00 | 104 282.00 | | 1 315 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | 6 449.00 | | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | 6 449.00 | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | 6 449.00 | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 539.00 | 19 195.00 | 80 548.00 | 108 539.00 |
VI Groupe et associés | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 566.00 | 87 230.00 | 16 337.00 | 103 566.00 |
VW T.V.A. | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 643.00 | 379 299.00 | 80 548.00 | 468 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
ST Autres comptes | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
YT Sous‐traitance | 207 291.00 | | | 207 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 223.00 | | | 448 223.00 |