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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 100.00 | 400.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 887.00 | 11 771.00 | 6 116.00 | 17 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 656.00 | 13 871.00 | 20 785.00 | 34 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 241.00 | 55 358.00 | 566 883.00 | 622 241.00 |
BZ Autres créances | 235 634.00 | | 235 634.00 | 235 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 419 924.00 | | 419 924.00 | 419 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 471.00 | 55 358.00 | 1 366 113.00 | 1 421 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 127.00 | 69 229.00 | 1 386 898.00 | 1 456 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 309 676.00 | 270 123.00 | | 309 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 305.00 | 39 553.00 | | 186 305.00 |
DL TOTAL (I) | 583 981.00 | 397 676.00 | | 583 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291.00 | 19 847.00 | | 6 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 366.00 | 12 676.00 | | 15 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 452.00 | 19 268.00 | | 41 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 355.00 | 308 359.00 | | 468 355.00 |
EA Autres dettes | 271 453.00 | 197 311.00 | | 271 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 917.00 | 557 462.00 | | 802 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 898.00 | 955 138.00 | | 1 386 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 917.00 | 551 665.00 | | 802 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 928.00 | 2 200.00 | 2 490 128.00 | 2 487 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 928.00 | 2 200.00 | 2 490 128.00 | 2 487 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 629.00 | 31 292.00 | | 36 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | -1 320.00 | | 18 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 788.00 | 2 050 967.00 | | 2 528 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 482.00 | 2 011 414.00 | | 2 342 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 305.00 | 39 553.00 | | 186 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 773.00 | | 1 882.00 | 32 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 053.00 | | 1 833.00 | 16 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | 49.00 | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 109.00 | 4 762.00 | | 9 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009.00 | 4 762.00 | | 7 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 146.00 | 9 213.00 | | 46 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 146.00 | 9 213.00 | | 46 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 146.00 | 9 213.00 | | 46 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 243.00 | 154 243.00 | | 154 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 453.00 | 271 453.00 | | 271 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 555 139.00 | | | 555 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VI Groupe et associés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
VP Divers | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 066.00 | 799 445.00 | 68 621.00 | 868 066.00 |
VW T.V.A. | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 917.00 | 802 917.00 | | 802 917.00 |