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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 818.00 | 28 743.00 | 13 074.00 | 41 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 587.00 | | 195 587.00 | 195 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 313.00 | 30 159.00 | 295 155.00 | 325 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 423.00 | | 371 423.00 | 371 423.00 |
BZ Autres créances | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CF Disponibilités | 304 916.00 | | 304 916.00 | 304 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 103.00 | | 737 103.00 | 737 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 417.00 | 30 159.00 | 1 032 258.00 | 1 062 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 275.00 | 16 347.00 | | 90 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 100.00 | 73 928.00 | | 109 100.00 |
DL TOTAL (I) | 200 475.00 | 91 375.00 | | 200 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 306.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 256.00 | 510 258.00 | | 515 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 395.00 | 54 318.00 | | 47 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 877.00 | 158 799.00 | | 199 877.00 |
EA Autres dettes | 56 752.00 | 24 723.00 | | 56 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 193.00 | 12 184.00 | | 12 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 783.00 | 760 584.00 | | 831 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 258.00 | 851 959.00 | | 1 032 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 783.00 | 760 584.00 | | 831 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 306.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 484.00 | 1 375 490.00 | 1 380 974.00 | 5 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484.00 | 1 375 490.00 | 1 380 974.00 | 5 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 997.00 | 8 699.00 | | 29 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 513.00 | 1 199 902.00 | | 1 384 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 413.00 | 1 125 974.00 | | 1 275 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 100.00 | 73 928.00 | | 109 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 848.00 | | | 260 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 824.00 | 7 335.00 | | 22 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | 7 335.00 | | 21 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 008.00 | 572 008.00 | | 572 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 587.00 | | | 195 587.00 |
UX Autres créances clients | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 877.00 | 199 877.00 | | 199 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 212.00 | 429 624.00 | 195 587.00 | 625 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 783.00 | 831 783.00 | | 831 783.00 |