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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 010.00 | | 261 010.00 | 261 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 685.00 | 2 588.00 | 97.00 | 2 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 934.00 | 53 662.00 | 44 272.00 | 97 934.00 |
040 Immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 719.00 | 56 250.00 | 309 469.00 | 365 719.00 |
060 Stock marchandises | 130 398.00 | | 130 398.00 | 130 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
072 Créances – Autres | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
084 Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 137.00 | | 153 137.00 | 153 137.00 |
110 Total général Actif | 518 856.00 | 56 250.00 | 462 606.00 | 518 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 300.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 144.00 | 310 097.00 | | 321 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 687.00 | 67 884.00 | | 85 687.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 346.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 944.00 | 378 327.00 | | 406 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 966.00 | 206 937.00 | | 229 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 859.00 | -11 317.00 | | -11 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 46 123.00 | 48 207.00 | | 46 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 4 056.00 | | 3 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 157.00 | | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 343.00 | 40 249.00 | | 55 343.00 |
252 Charges sociales | 3 750.00 | 2 517.00 | | 3 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 495.00 | 38 069.00 | | 27 495.00 |
256 Dotations aux provisions | | 900.00 | | |
262 Autres charges | 281.00 | 346.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 456.00 | 329 995.00 | | 354 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 488.00 | 48 332.00 | | 52 488.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 375.00 | 7 098.00 | | 11 375.00 |
294 Charges financières | 7 546.00 | 9 619.00 | | 7 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 326.00 | 10 657.00 | | 13 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 5 108.00 | | 7 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 917.00 | 30 052.00 | | 35 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 378.00 | | | 410 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 972.00 | | | 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |