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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 1 755.00 | 937.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 583.00 | 13 248.00 | 44 334.00 | 57 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 431.00 | 15 427.00 | 135 003.00 | 150 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 449.00 | 15 427.00 | 187 021.00 | 202 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
DL TOTAL (I) | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 021.00 | | | 187 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
FG Production vendue services | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 984.00 | | 222 984.00 | 222 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 930.00 | | | 230 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 658.00 | | | 209 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 731.00 | | 1 962.00 | 151 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 150 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 60 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 576.00 | | 1 962.00 | 61 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 007.00 | 7 846.00 | 1 427.00 | 9 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | 7 846.00 | 1 427.00 | 8 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 514.00 | 10 300.00 | 17 214.00 | 27 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 040.00 | 15 189.00 | 65 851.00 | 81 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 719.00 | 14 987.00 | 1 732.00 | 16 719.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 249.00 | 59 183.00 | 83 065.00 | 142 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
ZE Dividendes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |