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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 310.00 | | 330 310.00 | 330 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
AX Avances et acomptes | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 098.00 | | 487 098.00 | 487 098.00 |
BZ Autres créances | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CF Disponibilités | 118 386.00 | | 118 386.00 | 118 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 763.00 | | 629 763.00 | 629 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 033.00 | | | -10 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 197.00 | | | 397 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 682.00 | | | 628 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 763.00 | | | 629 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 033.00 | | | -10 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 197.00 | 30 265.00 | 298 406.00 | 397 197.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 028.00 | | | 405 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 682.00 | 261 750.00 | 298 406.00 | 628 682.00 |