| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 348.00 | 113 199.00 | 11 148.00 | 124 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 507.00 | 1 566 507.00 | | 1 566 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 386.00 | 1 681 993.00 | 26 393.00 | 1 708 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
BZ Autres créances | 227 209.00 | | 227 209.00 | 227 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 621.00 | | 426 621.00 | 426 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 007.00 | 1 681 993.00 | 453 014.00 | 2 135 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 102.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 416.00 | 202 120.00 | | 232 416.00 |
DL TOTAL (I) | 381 156.00 | 350 942.00 | | 381 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 172.00 | 26 934.00 | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 747.00 | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 93.00 | | |
EA Autres dettes | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 227.00 | 53 699.00 | | 54 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 858.00 | 83 210.00 | | 71 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 014.00 | 434 152.00 | | 453 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 834.00 | | 324 834.00 | 324 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 834.00 | | 324 834.00 | 324 834.00 |
FQ Autres produits | | | 87 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 207.00 | 101 059.00 | | 116 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 219.00 | 376 952.00 | | 412 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 804.00 | 174 832.00 | | 179 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 416.00 | 202 120.00 | | 232 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 386.00 | | | 1 708 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 386.00 | | | 1 708 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 993.00 | | | 1 681 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 706.00 | | | 1 679 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
UX Autres créances clients | 195 217.00 | | | 195 217.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 215 659.00 | | | 215 659.00 |
VI Groupe et associés | 15 172.00 | 15 158.00 | | 15 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 618.00 | 426 618.00 | | 426 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 858.00 | 71 153.00 | | 71 858.00 |