| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 405.00 | 118 786.00 | 5 619.00 | 124 405.00 |
AP Constructions | 396 379.00 | 197 774.00 | 198 605.00 | 396 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 894.00 | 39 151.00 | 743.00 | 39 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 887.00 | 791 871.00 | 92 015.00 | 883 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 015.00 | 1 147 582.00 | 475 432.00 | 1 623 015.00 |
BT Marchandises | 1 915 424.00 | | 1 915 424.00 | 1 915 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 505.00 | 18 492.00 | 144 013.00 | 162 505.00 |
BZ Autres créances | 284 853.00 | | 284 853.00 | 284 853.00 |
CF Disponibilités | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 491.00 | 18 492.00 | 2 443 999.00 | 2 462 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 505.00 | 1 166 074.00 | 2 919 431.00 | 4 085 505.00 |
CU Autres participations | 171 213.00 | | 171 213.00 | 171 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 548.00 | 2 628.00 | | 2 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 777 366.00 | 777 366.00 | | 777 366.00 |
DH Report à nouveau | -417 728.00 | -526 394.00 | | -417 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 238.00 | 108 667.00 | | -124 238.00 |
DL TOTAL (I) | 238 195.00 | 362 514.00 | | 238 195.00 |
DP Provisions pour risques | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 738.00 | 207 273.00 | | 129 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 561.00 | 1 676 048.00 | | 1 667 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 181.00 | 655 087.00 | | 607 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 252.00 | 202 653.00 | | 206 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
EA Autres dettes | 25 625.00 | 22 867.00 | | 25 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | 2 542.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 991.00 | 2 766 470.00 | | 2 645 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 431.00 | 3 164 228.00 | | 2 919 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 955.00 | 2 637 178.00 | | 2 592 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 789 414.00 | | 5 789 414.00 | 5 789 414.00 |
FG Production vendue services | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 742.00 | | 5 878 742.00 | 5 878 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 551.00 | 31 828.00 | | 19 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 259.00 | 102 320.00 | | 1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 116.00 | 24 177.00 | | 31 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 116.00 | 24 177.00 | | 34 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 850.00 | 16 098.00 | | 74 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 850.00 | 16 098.00 | | 74 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 734.00 | 8 078.00 | | -40 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 238.00 | -7 096.00 | | -3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 605.00 | 6 154 011.00 | | 5 935 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 843.00 | 6 045 344.00 | | 6 059 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 238.00 | 108 667.00 | | -124 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579.00 | 5 729.00 | | 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 611.00 | | 33 403.00 | 1 589 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 311.00 | | 33 403.00 | 1 288 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 895.00 | | | 176 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 972.00 | 78 610.00 | | 1 068 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 691.00 | 4 095.00 | | 114 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 281.00 | 74 515.00 | | 954 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
6T Sur comptes clients | 13 239.00 | 5 253.00 | | 13 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 239.00 | 5 253.00 | | 13 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 484.00 | 5 253.00 | | 48 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 181.00 | 607 181.00 | | 607 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 140 324.00 | | | 140 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 738.00 | 76 702.00 | 53 036.00 | 129 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 561.00 | 1 667 561.00 | | 1 667 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 511.00 | | | 172 511.00 |
VP Divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 567.00 | 476 884.00 | 5 685.00 | 482 567.00 |
VW T.V.A. | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 991.00 | 2 592 955.00 | 53 036.00 | 2 645 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 513.00 | 25 161.00 | | 25 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 956.00 | 21 112.00 | | 24 956.00 |
ST Autres comptes | 317 032.00 | 307 944.00 | | 317 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 354.00 | 393 098.00 | | 393 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 252.00 | 10 981.00 | | 5 252.00 |
YT Sous‐traitance | 6 833.00 | 2 590.00 | | 6 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 085.00 | 22 189.00 | | 20 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 598.00 | 47 350.00 | | 45 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 452.00 | 948 747.00 | | 982 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 517.00 | 794 901.00 | | 751 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 174.00 | 724 744.00 | | 742 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |