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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 928.00 | 12 346.00 | 1 581.00 | 13 928.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 967.00 | 369 263.00 | 125 703.00 | 494 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 137.00 | 58 808.00 | 5 329.00 | 64 137.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 150.00 | 440 418.00 | 143 732.00 | 584 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 724 274.00 | | 1 724 274.00 | 1 724 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 364.00 | | 155 364.00 | 155 364.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 980.00 | | 2 124 980.00 | 2 124 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 131.00 | 440 418.00 | 2 268 712.00 | 2 709 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 840.00 | 163 896.00 | | 301 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 951.00 | 137 944.00 | | -180 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 440.00 | 6 249.00 | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 168 229.00 | 350 990.00 | | 168 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 753.00 | 79 325.00 | | 160 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516 143.00 | 1 196 528.00 | | 1 516 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 863.00 | 238 275.00 | | 267 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 722.00 | 190 085.00 | | 155 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 100 483.00 | 1 705 259.00 | | 2 100 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 712.00 | 2 057 240.00 | | 2 268 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 965.00 | | | 533 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 243.00 | 269.00 | | 77 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 2 176 792.00 | | 2 176 792.00 | 2 176 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 929.00 | | 2 176 929.00 | 2 176 929.00 |
FM Production stockée | | | 202 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 729.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | 3 287.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 4 016.00 | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 313.00 | | 3 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 823.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 1 137.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | 2 879.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 904.00 | 2 355 519.00 | | 2 405 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 855.00 | 2 217 575.00 | | 2 586 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 951.00 | 137 944.00 | | -180 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 262.00 | | 46 285.00 | 567 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 397.00 | 584 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 19 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 829.00 | 559 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 556.00 | | 1 775.00 | 18 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 520.00 | | 42 414.00 | 543 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 2 096.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 734.00 | 25 831.00 | 27 147.00 | 441 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 193.00 | 1 067.00 | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 513.00 | 25 638.00 | 26 080.00 | 428 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 863.00 | 267 863.00 | | 267 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 470.00 | 33 096.00 | | 83 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 806.00 | 395 074.00 | 3 731.00 | 398 806.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 339.00 | 533 965.00 | | 584 339.00 |