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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 374.00 | 1 626.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 4 588.00 | 1 260.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 284.00 | 17 368.00 | 2 916.00 | 20 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 536.00 | | 2 189 536.00 | 2 189 536.00 |
BZ Autres créances | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CF Disponibilités | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 746.00 | | 2 366 746.00 | 2 366 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 031.00 | 17 368.00 | 2 369 662.00 | 2 387 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
DL TOTAL (I) | 539 021.00 | | | 539 021.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 345.00 | | | 1 689 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
EA Autres dettes | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 141.00 | | | 1 802 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 662.00 | | | 2 369 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 141.00 | | | 1 802 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 679.00 | 16 568 006.00 | 18 281 686.00 | 1 713 679.00 |
FG Production vendue services | 53 328.00 | 31 816.00 | 85 144.00 | 53 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 007.00 | 16 599 823.00 | 18 366 830.00 | 1 767 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 408 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 070 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 204 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 410 421.00 | | | 18 410 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 266 579.00 | | | 18 266 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 942.00 | | 3 342.00 | 16 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | | 3 342.00 | 4 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 072.00 | 1 296.00 | | 16 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 1 296.00 | | 3 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 998.00 | 1 502.00 | | 56 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 998.00 | 1 502.00 | | 56 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 345.00 | 1 689 345.00 | | 1 689 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 536.00 | | | 2 189 536.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VI Groupe et associés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 223.00 | 2 249 193.00 | 30.00 | 2 249 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 141.00 | 1 802 141.00 | | 1 802 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
ST Autres comptes | 149 201.00 | | | 149 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
YT Sous‐traitance | 397 116.00 | | | 397 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 647.00 | | | 575 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |