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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
CU Autres participations | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 976.00 | -7 022.00 | | 4 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 330.00 | 12 761.00 | | 8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 21 692.00 | 13 362.00 | | 21 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 850.00 | 94 393.00 | | 91 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 2 775.00 | | 1 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 147.00 | 97 838.00 | | 94 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 839.00 | 111 201.00 | | 115 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 147.00 | 97 830.00 | | 94 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 2 757.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 834.00 | 14 887.00 | | 8 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504.00 | 2 125.00 | | 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 330.00 | 12 761.00 | | 8 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VP Divers | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |