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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 046.00 | 190.00 | 2 236.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 887.00 | 2 113.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 956.00 | 39 277.00 | 6 679.00 | 45 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 661.00 | 62 231.00 | 38 430.00 | 100 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 940.00 | 104 441.00 | 47 499.00 | 151 940.00 |
BT Marchandises | 430 035.00 | 32 692.00 | 397 343.00 | 430 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BZ Autres créances | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
CF Disponibilités | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 593.00 | 32 692.00 | 671 901.00 | 704 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 533.00 | 137 133.00 | 719 400.00 | 856 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 571.00 | | | 310 571.00 |
DH Report à nouveau | -30 733.00 | | | -30 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
DL TOTAL (I) | 317 151.00 | | | 317 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
EA Autres dettes | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 249.00 | | | 402 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 400.00 | | | 719 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 249.00 | | | 402 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 626.00 | 111.00 | 1 628 736.00 | 1 628 626.00 |
FG Production vendue services | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 332.00 | 111.00 | 1 741 443.00 | 1 741 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | | | -4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 611.00 | | | 1 753 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 682.00 | | | 1 724 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 335.00 | 197 335.00 | | 197 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 427.00 | 148 340.00 | 87.00 | 148 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 249.00 | 402 249.00 | | 402 249.00 |